إعداد التسويات المصرفية الشهرية. التعامل مع التحويلات المصرفية وتشغيل الشيكات ومعاملات الخزانة. إدارة ومتابعة التسهيلات المصرفية، بما في ذلك التحقق من حسابات الفوائد المدينة والدائنة. مراقبة معاملات نقاط البيع والتحكم فيها لضمان التسجيل الدقيق وفي الوقت المناسب لتحصيلات الشركة. مراجعة الرسوم المصرفية والتحقق منها لضمان الدقة. التنسيق مع البنوك فيما يتعلق بتحديث الوثائق ومتابعة استحقاق التسهيلات وغيرها من الأمور المصرفية. إعداد تقارير المركز النقدي والتدفقات النقدية الموحدة الأسبوعية والشهرية. مراقبة ومراقبة معاملات بطاقات الائتمان الخاصة بالشركة. التعامل مع الأمور المتعلقة بالخزانة المتعلقة بعقود الإيجار.