محاسب الخزينة
New Cairo, Cairo, Egypt
Experience الخبرة
2 To 3 Years
Career Level المستوى
Experienced (Non-Manager)
Education التعليم
Bachelor's Degree
Salary الراتب
Confidential
Skills Required المهارات المطلوبة
Accounting/Finance
Banking
Accounting
Commerce
Finance
Treasury
Financial Analysis
Job Description الوصف الوظيفي
• إجراء التسويات المصرفية اليومية والشهرية على Microsoft Dynamics ERP لضمان دقة الأرصدة المصرفية وتحديد تناقضات التسوية في الوقت المناسب.
• مراقبة المقبوضات النقدية اليومية والتحصيلات والودائع والمدفوعات الصادرة للحفاظ على سجلات التدفق النقدي الدقيقة ودعم الإدارة الفعالة للسيولة.
• إعداد وتنفيذ التحويلات المصرفية والشيكات والوثائق المصرفية ذات الصلة لضمان معالجة مدفوعات الشركة المعتمدة في الوقت المناسب.
• مراجعات ومتابعة التحصيل النقدي من الفروع وقنوات البيع لضمان إيداع الأموال في الحسابات المصرفية للشركة في الوقت المناسب.
• إعداد تقارير الوضع النقدي اليومية وتوقعات التدفق النقدي القصير الأجل باستخدام Microsoft Excel لدعم الإدارة في مراقبة السيولة واتخاذ قرارات مالية مستنيرة.
• ينسق مع البنوك والإدارات الداخلية فيما يتعلق بالمعاملات المصرفية والاستفسارات لضمان عمليات الخزانة على نحو سلس وحل القضايا في الوقت المناسب.
• يحتفظ بسجلات الخزانة والوثائق الداعمة لضمان الامتثال للضوابط الداخلية وسياسات الشركة ومتطلبات التدقيق.
• مراقبة أنشطة الحساب المصرفي والأرصدة النقدية لضمان التمويل الكافي للاحتياجات التشغيلية والإدارة النقدية الفعالة
Find Related Jobs
Job Overview
CategoryAccounting / Finance
LocationNew Cairo, Cairo, Egypt
Experience2 To 3 Years
Career LevelExperienced (Non-Manager)
EducationBachelor's Degree
Posted20 hours ago
