الواجبات النقدية اليومية: 1. استلام المبالغ النقدية من العملاء مقابل الفواتير 2. إصدار الإيصالات الرسمية 3. قم بتخزين النقود بشكل آمن في الخزنة 4. معالجة عمليات الصرف والتوزيع النقدي بدقة 5. تسوية الأرصدة النقدية في نهاية اليوم واجبات التسجيل: 1. تسجيل كافة المعاملات النقدية في الدفاتر المخصصة لذلك 2. إعداد البيانات النقدية اليومية 3. التوفيق بين السجلات النقدية والسجلات المحاسبية 4. الاحتفاظ بسجلات نقدية منظمة 5. إعداد تقارير التدفق النقدي واجبات التدقيق: 1. المشاركة في عمليات الجرد النقدي الدورية 2. التنسيق مع المحاسب لتدقيق الحسابات 3. الإبلاغ عن أي تناقضات أو أخطاء 4. تنفيذ إجراءات الرقابة الداخلية 5. التحقق من دقة المستندات المالية الواجبات الإدارية: 1. إدارة وتأمين الخزنة 2. التنسيق مع البنوك لصرف العملات 3. الاحتفاظ بسجلات للعملات المختلفة 4. إعداد طلبات التجديد النقدي 5. حافظ على المنطقة الآمنة نظيفة ومنظمة