مسؤوليات الوظيفة    إدارة عمليات الخزانة اليومية، بما في ذلك مراقبة التدفق النقدي وتخطيط السيولة.  إعداد التنبؤات النقدية قصيرة الأجل وطويلة الأجل.  الإشراف على الحسابات المصرفية والتسهيلات المصرفية والعلاقات مع المؤسسات المالية.  مراقبة وإدارة متطلبات تمويل الشركة ورأس المال العامل.  ضمان معالجة المدفوعات والتحويلات ومعاملات الخزانة في الوقت المناسب. التعامل مع خطابات الاعتماد (LCs) وخطابات الضمان (LGs) وأنشطة تمويل التجارة.  مراقبة التعرض للعملات الأجنبية ودعم أنشطة إدارة مخاطر العملات الأجنبية.  التنسيق مع فرق المحاسبة والمالية لضمان دقة تقارير الخزانة.  مراجعة وتحسين سياسات الخزانة والإجراءات والضوابط الداخلية.  ضمان الامتثال للوائح المالية وسياسات الشركة والمتطلبات المصرفية.  دعم الميزانية والتخطيط المالي ومتطلبات التدقيق.  إعداد تقارير الخزانة وتقديم تحديثات الوضع النقدي إلى الإدارة العليا.  قيادة وتوجيه أعضاء فريق الخزانة لضمان الكفاءة التشغيلية.