محاسب خزينة مبتدئ
Mohandessin, Giza, Egypt
Experience الخبرة
3 To 7 Years
Career Level المستوى
Experienced (Non-Manager)
Education التعليم
Bachelor's Degree
Salary الراتب
Confidential
Skills Required المهارات المطلوبة
Accounting/Finance
Administration
Banking
Accounting
Finance
Treasury
Financial Analysis
Administration
Banking
Business Administration
Cash Management
Financial
Reporting
Job Description الوصف الوظيفي
إدارة النقد: تحديد مراكز النقد اليومية، والتنبؤ بالتدفق النقدي، وتحويلات التمويل، وتجميع الأموال النقدية للاستثمارات.
معالجة المعاملات: تنفيذ وتأكيد الدفعات والتحويلات بين البنوك والاستثمارات وضمان التسويات في الوقت المناسب.
التسوية: تسوية كشوف الحسابات المصرفية ونشاط التداول وأرصدة دفتر الأستاذ.
إدارة المخاطر: إدارة التعرض للعملات الأجنبية (FX)، ونداءات الهامش، وتقييم مخاطر أسعار الفائدة/السيولة.
الخدمات المصرفية والعلاقات: إدارة الحسابات المصرفية والتسهيلات الائتمانية والعلاقات مع المؤسسات المالية.
إعداد التقارير والامتثال: إعداد التقارير للإدارة، وضمان الامتثال للمواثيق، والاحتفاظ بسجلات دقيقة.
تحسين العمليات: المشاركة في مشاريع لتعزيز أنظمة الخزانة (TMS) والكفاءة التشغيلية.
Find Related Jobs
Job Overview
CategoryBanking
LocationMohandessin, Giza, Egypt
Experience3 To 7 Years
Career LevelExperienced (Non-Manager)
EducationBachelor's Degree
Posted5 days ago
