مراقبة الأرصدة النقدية اليومية في جميع الحسابات المصرفية وإعداد تقارير الوضع النقدي لضمان السيولة الكافية. تنفيذ تحويلات الأموال المعتمدة والتحقق من صحة المعاملات المصرفية لضمان الدقة والامتثال. التوفيق بين بيانات النظام المصرفي الأساسي مع Oracle Financials وحل التناقضات للاحتفاظ بسجلات دقيقة. صيانة وتحديث جداول البيانات المالية المتعلقة بالمعاملات المصرفية لدعم دقة التقارير. فحص والتحقق من المعاملات النقدية والتحقيق في الفروق لضمان سلامة البيانات. التنسيق مع البنوك والتعامل مع القضايا التشغيلية اليومية لضمان عدم انقطاع العمليات المالية. قم بإعداد ودعم أنشطة الإغلاق الشهرية، بما في ذلك إدخالات دفتر اليومية والتسويات، لضمان إعداد التقارير المالية في الوقت المناسب. الاحتفاظ بالوثائق الداعمة لسجلات الخزانة لضمان الاستعداد للتدقيق والامتثال. متابعة الالتزامات المالية والتأكد من إتمام عمليات السداد البنكي والفوائد المدينة كما هو مقرر. المساعدة في تطوير التخطيط النقدي قصير المدى لدعم عمليات الخزانة وإدارة السيولة. إجراء المعاملات المصرفية عبر الإنترنت والتأكد من الترخيص والتوثيق المناسبين لها. التعاون مع الإدارات الداخلية لضمان الحفاظ على شروط والتزامات الدفع بدقة في نظام إدارة النقد.