إدارة تحديد المواقع النقدية اليومية والتنبؤ وتخطيط السيولة لضمان الاستخدام الأمثل للنقد في جميع أنحاء المنظمة. تنفيذ ومراقبة جميع معاملات الخزينة، بما في ذلك المدفوعات والتحويلات البنكية والتسويات المصرفية. الإشراف على العلاقات المصرفية والتفاوض على الشروط والحفاظ على الامتثال للضوابط الداخلية واللوائح الخارجية. إعداد وتحليل تقارير الخزانة، بما في ذلك بيانات التدفق النقدي والأداء الاستثماري وجداول الديون. دعم عمليات إقفال نهاية الشهر ونهاية العام من خلال التوفيق بين حسابات الخزانة وإعداد إدخالات دفتر اليومية ذات الصلة. تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات الخزانة وأفضل الممارسات لتعزيز الكفاءة التشغيلية وإدارة المخاطر. التنسيق مع الإدارات الداخلية لضمان التمويل في الوقت المناسب للمتطلبات التشغيلية ورأس المال. المساعدة في إدارة الاستثمارات قصيرة الأجل وأدوات الدين، وضمان الامتثال لسياسات الشركة. مراقبة التعرض لمخاطر صرف العملات الأجنبية والإبلاغ عنها والتوصية باستراتيجيات التحوط حسب الحاجة. القيادة أو المشاركة في المشاريع المتعلقة بالخزانة، وترقيات النظام، ومبادرات تحسين العمليات.