تتولى الخزانة مسؤولية إدارة النقد المادي للشركة (الخزنة الرئيسية)، وضمان التعامل الدقيق مع جميع المعاملات النقدية وتسجيلها وحمايتها. يدعم الدور عمليات الخزانة اليومية من خلال الحفاظ على الوثائق المناسبة، وضمان الامتثال للضوابط الداخلية، والتنسيق مع الفريق المالي للتسويات وإعداد التقارير. أ. التعامل مع النقد والإدارة الآمنة:  استلام واحتساب وتأمين جميع التدفقات النقدية الواردة في خزنة الشركة.  صرف المدفوعات النقدية بناء على التفويض والوثائق المناسبة.  الاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع المعاملات النقدية.  التأكد من سلامة وأمن النقد والمستندات ذات الصلة ب. العمليات اليومية:  قم بإعداد تقارير يومية عن الرصيد النقدي وتسوية النقد المادي مع السجلات.  مراقبة الحركات النقدية والإبلاغ عن أي اختلافات على الفور.  دعم عمليات الخزانة اليومية حسب توجيهات مدير الخزانة ج. التوثيق والامتثال:  التأكد من توثيق جميع المعاملات النقدية والموافقة عليها بشكل صحيح.  الحفاظ على حفظ منظم للقسائم والإيصالات والمستندات الداعمة.  الامتثال لسياسات الشركة والضوابط الداخلية ومتطلبات التدقيق. د. التنسيق وإعداد التقارير:  التنسيق مع فريق المحاسبة لنشر وتسوية القيود النقدية.  المساعدة في إعداد التقارير المتعلقة بالوضع النقدي عند الحاجة.  دعم عمليات التدقيق الداخلي والخارجي من خلال توفير الوثائق اللازمة.