مراجعة وتسوية سجل الإيداع النقدي اليومي. يكمل ويوزع ورقة عمل النشاط النقدي اليومي. المراقبة اليومية لأموال المريض والواقع المعزز. يساعد في تحليل بدل AR وحسابه. تسوية وأرصدة البيانات المصرفية الشهرية. إعداد تقرير الضرائب (ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة،……). يحتفظ بقوائم مفصلة لجميع حسابات الميزانية العمومية. حفظ قيود دفتر الأستاذ العام لتسجيل النشاط المالي. الحفاظ على مطابقة التقرير الفعلي مع الميزانيات السنوية وعدد المخزون والمسوحات وبيانات المنح الأخرى المختلفة. - مراجعة (قسائم الدفع نقدي / شيك / تحويل بنكي والشيكات المصدرة) وعرضها على المدير المالي للاعتماد. مراجعة الإدخالات المحاسبية وتسويات نهاية العام. قم بالمراجعة والتوقيع على النسخة المطبوعة من الإغلاق الشهري والتأكد من أن حفظ وصيانة ملف الإغلاق النهائي الشهري أمر صحيح بالفعل. قم بتوقيع الإدخالات المزدوجة كنسخ مطبوعة وعلى برنامج المحاسبة باسم "المراجع".  هذه الإدخالات تخص جميع المجالات المحاسبية (شهرية / سنوية – شيكات / نقدي / الرسوم الدراسية والرسوم ( حفظ والحفاظ على سجل الوثائق القيمة. الحساب الشهري وإدخال استهلاك الأصول الثابتة. متابعة التوقعات النقدية. أية مهام خاصة يودعها المدير المالي.