إدارة النقد والتنبؤ به: مراقبة الأرصدة النقدية اليومية، وإنشاء توقعات التدفق النقدي لتلبية احتياجات التمويل قصيرة ومتوسطة الأجل، وإدارة التحويلات بين الشركات. العلاقات المصرفية: الحفاظ على العلاقات مع البنوك والتفاوض بشأنها، وتحسين الرسوم المصرفية، وإدارة هياكل الحسابات، وإدارة عملية البيع وإعادة التأجير والتفاوض بشأنها. إدارة المخاطر: تحديد وتخفيف المخاطر المالية، بما في ذلك التعرض للعملات الأجنبية ومخاطر أسعار الفائدة. إعداد التقارير والامتثال: إعداد تقارير الخزانة للإدارة. تحسين العملية: دعم فريق تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لأتمتة عمليات الخزانة وتحسين رأس المال العامل وتعزيز الكفاءة.