مراقبة دورة توثيق الدفع اليومية، والتأكد من اكتمالها والموافقات المناسبة. تسجيل ومعالجة فواتير الشراء على النظام المحاسبي. مراجعة وتسوية أرصدة الموردين بشكل منتظم (يوميًا / أسبوعيًا). تسجيل جميع مستندات الدفع والمعاملات الخاصة بالموردين بدقة في النظام. رفع فواتير المبيعات والمرتجعات على البوابات الإلكترونية المعنية. طلب بيانات الموردين ومطابقتها مع سجلات النظام، وحل أي اختلافات. متابعة مستحقات الموردين والتأكد من سداد المدفوعات في الوقت المحدد. الحفاظ على حفظ وتنظيم الوثائق المالية بشكل صحيح لتسهيل الرجوع إليها. التنسيق مع الإدارات الأخرى (المستودعات والمشتريات والمبيعات) لضمان دقة البيانات. المساعدة في إعداد التقارير الدورية المتعلقة بالحسابات الدائنة.