استلام مستندات الاستبدال من الموردين / فريق المبيعات إعداد ومراجعة مستندات الصرف (طلب الصرف طلب استرداد النفقات تسوية العهد) وضع متطلبات الأهلية لطلبات التبادل تسليم طلبات تبادل الوثائق بمركز تجميع ومتابعة الصرف إدخال قيود الرواتب إعداد أقساط زملاء السيارة وإثبات قيود أقساط السيارة إثبات القيود المحاسبية التالية إغلاق المورد في الشركات المجاورة إثبات مشتريات المنتجات لإعادة البيع في دفتر المشتريات حسب توفر جميع المستندات الداعمة لعمل الشراء .. حفظ أصول إيصالات التأمين لدى الغير. حفظ القيود اليومية مع المرفقات في المسلسل الخاص بهم. حفظ المستندات للمخزون حفظ فواتير الشراء مصحوبة بإذن إضافة المتجر ومحضر الفحص والاستلام. حفظ صورة منقولات المتجر بعد تحويلها على النظام. القيود اليومية في دفتر يومية التحصيل (الشيكات) إدخال القيود اليومية على دفتر التحصيل (نقدا) تتم عملية تحصيل الشيكات / الفواتير حسب التقارير الواردة من إدارة الأموال وكذلك تقارير من الخزينة الرئيسية وهذا التقرير أسبوعي أو عند الاستفسار عن موقف العميل أو الشيك سداد تحصيل الشيكات وتأثيرها على حسابات العملاء بقيمة الشيكات المحصلة فعلياً استلام وإثبات وتأثير أوراق الشيكات على محفظة الشيكات قيد التحصيل متابعة الشيكات وإيداعها لدى الشركة لمتابعة موقف التحصيل المهام الرئيسية لوظيفة محاسب العملاء باستثناء خصومات المبيعات المرتبطة بالفاتورة والخصومات ربع السنوية في قطاع الأدوية فقط