محاسب الخزينة
New Cairo, Cairo, Egypt
Experience الخبرة
5 To 7 Years
Career Level المستوى
Experienced (Non-Manager)
Education التعليم
Bachelor's Degree
Salary الراتب
Confidential
Skills Required المهارات المطلوبة
Accounting/Finance
Banking
Accounting
Finance
Treasury
Banking
Cash Management
Financial Analysis
Management
Microsoft Office
Real Estate
SAP
Job Description الوصف الوظيفي
المساعدة في التنبؤ الأسبوعي بالمتطلبات النقدية وتنفيذ قرارات التمويل اليومية.
تحسين العلاقات مع مقدمي الخدمات المالية.
التعامل مع العمليات اليومية مع البنوك (الشيكات، خطابات الاعتماد، خطابات الضمان، النقد، التحويلات، ... الخ)
مراقبة رسوم الخدمات المصرفية ومعالجة مشكلات الجودة.
التأكد من تسجيل جميع معاملات البنوك والحفاظ عليها في النظام.
إعداد التقارير المتعلقة بالنقد مثل التدفق النقدي للمشاريع. والتقارير المطلوبة من H/O.
ضمان الامتثال للسياسات المالية والجماعية للحفاظ على نظام جيد للرقابة الداخلية والعمليات التشغيلية لمراجعة التدقيق.
المساعدة في إغلاق الحسابات خلال نهاية الشهر على مستوى الشركة والأقسام ضمن الجداول الزمنية المنصوص عليها.
مراجعة المعاملات المحاسبية لضمان الدقة والتوقيت المناسب لإعداد التقارير.
إعداد التقارير المتعلقة بالخزانة مثل توقعات التدفق النقدي وتقارير قروض الشركات.
إعداد التسويات المصرفية الشهرية.
أداء المسؤوليات المالية الأخرى عند الاقتضاء
Find Related Jobs
Job Overview
CategoryIT / Software / Development
LocationNew Cairo, Cairo, Egypt
Experience5 To 7 Years
Career LevelExperienced (Non-Manager)
EducationBachelor's Degree
Posted7 days ago
