تطوير وتنفيذ استراتيجيات الخزانة لتحسين التدفق النقدي والسيولة وإدارة رأس المال العامل. الإشراف على الأنشطة المصرفية اليومية، بما في ذلك الودائع والتحويلات، وضمان الأموال الكافية لمتطلبات التشغيل والمشروع. إدارة ومراقبة الحسابات المصرفية، وضمان التنفيذ الدقيق وفي الوقت المناسب لجميع المعاملات المالية. إنشاء والحفاظ على علاقات قوية مع البنوك والمؤسسات المالية لتأمين الشروط المواتية والدعم المالي. • التفاوض وإدارة التسهيلات المصرفية، بما في ذلك القروض وخطابات الاعتماد (LCs)، وخطابات الضمان (LGs)، وغيرها من الصكوك. إعداد وتحليل توقعات وتقارير التدفق النقدي لدعم التخطيط المالي واتخاذ القرار.  التوفيق بين الحسابات المصرفية وإعداد التسويات المصرفية الشهرية لضمان دقة السجلات المالية. متابعة تنفيذ التدفق النقدي وتتبع التحصيلات والخطوط المصرفية وترتيبات التخصيم وتكلفة التمويل على أساس فعلي. الاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع المعاملات المالية، بما في ذلك دفاتر الأستاذ النقدية/البنكية وأوراق الدفع. التأكد من الالتزام باللوائح المالية وسياسات الشركة والالتزامات التعاقدية في جميع أنشطة الخزانة. قيادة وتوجيه فريق الخزانة وتعزيز مهاراتهم وضمان كفاءة عمليات الخزانة. المساعدة في إعداد الميزانية والتنبؤ، والمساهمة في الاستراتيجية المالية وجهود التخطيط.