إدارة عمليات الخزانة اليومية بما في ذلك إدارة النقد والمعاملات المصرفية وتخطيط السيولة. مراقبة ومراقبة التدفق النقدي لضمان التمويل الكافي للمتطلبات التشغيلية. إعداد توقعات التدفق النقدي على المدى القصير والطويل. التنسيق مع البنوك فيما يتعلق بالتحويلات والتسهيلات والضمانات والقروض والخدمات المصرفية. مراقبة الحسابات المصرفية للشركة والتأكد من عمليات التسوية المناسبة. ضمان معالجة مدفوعات الموردين وتمويل الرواتب والنفقات التشغيلية في الوقت المناسب. مراجعة واعتماد المعاملات المتعلقة بالخزينة وفقًا لسياسات الشركة. الحفاظ على علاقات قوية مع المؤسسات المالية والشركاء المصرفيين. مراقبة المخاطر المالية المتعلقة بإدارة النقد والعمليات المصرفية. التأكد من الامتثال للضوابط الداخلية واللوائح المالية ومتطلبات التدقيق. إعداد تقارير الخزانة وتقارير السيولة ولوحات المعلومات الإدارية. التنسيق مع أقسام المحاسبة وAP وAR والإدارات التشغيلية لدعم الأنشطة التجارية. إدارة وتنفيذ مدفوعات الموردين بناءً على التدفق النقدي المتاح وأولويات الدفع وفقًا لجدول تقادم الحسابات الدائنة. تحسين تكاليف التمويل وخفضها من خلال التفاوض على العمولات والرسوم والتكاليف المصرفية الملائمة، مع بناء علاقات مصرفية قوية لتأمين شروط تمويل تنافسية وحلول مصرفية ذات قيمة مضافة.